货币基金未支付的预期年化预期收益是多少?
未支付的货币基金预期年化预期收益是指尚未分配的预期年化预期收益。
货币基金一般按日计算预期年化收益,按月分配。一般会在月底计划到你的资金账户。
毕竟涉及的账户非常多,每次缴费或者转股的过程都很繁琐,所以按月结算预期年化预期收益可以减少很多管理成本,减少管理花费。
未支付的预期年化预期收益何时支付?
不同的货币基金是不一样的。预期年化收益支付之日称为结转日。在结转日之前,如果富主没有经营d 赎回时,未支付的预期年化预期收益将转为基金份额。
若已赎回,未兑付的预期年化预期收益结算方式如下:
1、所有普通赎回
相应的未兑付expected year 预期收入将与本金一起记入贷方。
2、部分普通赎回、全部快速赎回、部分快速赎回
这三种情况的总和就是,你赎回多少股到账就多少钱。未支付的预期年化预期收益部分将转入您在结转日持有的基金份额。无论是处于未支付的预期年化预期收益状态还是基金份额状态,都不会影响您持有的总市值。
货币化时未支付预期年化预期收益怎么办基金被转换?
基金登记机构为我们操作基金转换时,转换的是大家手中的份额,也就是之前的基金份额会在T+1日被大家冲减。申请基金转换,增加后面货币基金的份额,货币基金为1元,所以转换后份额不变。此时未支付的预期年化预期收益将直接结转,并在资金结转日兑换到大家的银行卡中。