中证白酒基金过去是分层基金，一般进行基金转换操作。成为lof基金后，如果满足以下条件，将进行分红：基金当年收益弥补上年亏损，有可分配收益；收益分配后，单位净值不低于面值；本基金投资当期无净亏损，分红派息情况以基金官网公告为准。如不满足上述条件，则不能进行分红操作。
同时，基金分红一般通过现金分红和分红再投资两种方式进行。其中，封闭式基金符合分红条件的，必须至少90%的基金净收益以现金形式分配，每年至少分配一次；对于开放式基金，该方法股息分配以基金公告为准，但开放式基金成立不足3个月的，可以不进行收益分配，年度分配在开放式基金账户内。结束基金。年终后 4 个月内。
分红后，基金净值相应下调，投资者总资产不变。
