开放式基金的赎回采用未知价格法，即基金份额的交易价格取决于尚未知晓的单位基金资产净值（但可在当日收市后计算）日并于下一交易日公告）赎回发生时。
赎回费用=赎回日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额=赎回日基金份额净值×赎回份额– 赎回费用
赎回费用及赎回金额四舍五入至小数点后两位。
例1、投资者赎回9677.41份开放式基金，赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金份额净值为1.1168元，他可以获得 赎回金额为：
赎回费=1.0168×9，677.41×0.5%=54.04元
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赎回金额 = 1.0168×9, 677.41–54.04 = 10,753.69元
即投资者赎回9677.41份开放式基金，假设赎回日基金份额净值为1.1168元，则其可获得的赎回金额为10753.69元.
